Bankovní účty

Tato funkce slouží ke správě bankovních účtů, které školka využívá pro evidenci plateb.

Umožňuje:

• evidovat bankovní účty organizace,
• spravovat údaje o účtech (číslo účtu, název apod.),
• nastavit účty pro práci s financemi v systému,
• zajistit správné párování plateb (např. školné, stravné apod.).

Díky správnému nastavení bankovních účtů je možné efektivně spravovat finance a zajistit přehled o příchozích i odchozích platbách.
 

Kde funkci najdete:

Funkce Bankovní účty se nachází v sekci Nastavení, podsekce Bankovní účty.

Seznam bankovních účtů
Přidání nového bankovního účtu
Úprava bankovního účtu
Odstranění bankovního účtu
Přidání dalšího bankovního účtu
Export bankovních účtů
Naše doporučení
 

Seznam bankovních účtů

V této části vidíme seznam všech již přidaných bankovních účtů.

U každého účtu jsou zobrazeny základní informace, například:

• název účtu,
• číslo účtu,
• případně další identifikační údaje.

Součástí seznamu mohou být také akce pro úpravu nebo odstranění účtu.

Přidání nového bankovního účtu

Nový bankovní účet přidáme pomocí tlačítka Přidat nový účet.

Po kliknutí se zobrazí formulář, kde vyplníme potřebné údaje.

• Škola – Vybereme školu, ke které má být bankovní účet přiřazen.
• Název – Zadáme název bankovního účtu, podle kterého jej snadno rozpoznáme, například Školné, Stravné nebo Kroužky.
• Předčíslí – Pokud jej bankovní účet obsahuje, zadáme předčíslí účtu.
• Číslo účtu – Zadáme číslo bankovního účtu.
• Kód banky – Zadáme příslušný kód banky. Pro Fio banku je kód banky 2010.
• Měna – Vybereme měnu, ve které je bankovní účet veden, například CZK.
• IBAN – V případě potřeby zadáme číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN.
• BIC – V případě potřeby zadáme identifikační kód banky BIC.
• Integrace s Fio bankou – Pokud chceme bankovní účet propojit s Fio bankou, otevřeme pole Metoda integrace a z nabídky vybereme možnost FIO.

 
Po zvolení metody integrace FIO se zobrazí pole Token pro FIO banku. Do tohoto pole vložíme platný token, který získáme ve svém internetovém bankovnictví Fio banky.

Po vložení tokenu systém ověří jeho platnost. Pro úspěšné propojení bankovního účtu je nutné zadat platný (validní) token.

• První datum transakce – Nastavíme datum, od kterého má Twigsee pracovat s transakcemi daného bankovního účtu.

Po vyplnění formuláře účet uložíme. Nový účet se následně zobrazí v seznamu.
 

Úprava bankovního účtu

U již existujícího účtu můžeme upravit jeho údaje.

Úpravu provedeme pomocí příslušné ikony (ikona tužky nebo tlačítko Upravit).

Po kliknutí se otevře formulář s předvyplněnými údaji, které můžeme změnit.

Odstranění bankovního účtu

Bankovní účet můžeme ze systému odstranit pomocí tlačítka Smazat.

Před odstraněním může být vyžadováno potvrzení, aby nedošlo k nechtěnému smazání.

Doporučujeme mazat pouze účty, které již nejsou aktivně využívány.
 

Přidání dalšího bankovního účtu

Ve správě Twigsee můžeme využívat více bankovních účtů a následně je přiřazovat k jednotlivým platbám.

Nový bankovní účet přidáme pomocí tlačítka Přidat nový účet.

Po kliknutí se vytvoří nový účet, který vyplníme potřebnými údaji.

Po uložení se účet automaticky zobrazí v Seznamu bankovních účtů, kde s ním můžeme dále pracovat.
 

Export bankovních účtů

Všechny bankovní účty můžeme exportovat do přehledné tabulky ve formátu Excel.

Pomocí této funkce získáme souhrn všech evidovaných účtů, který si můžeme uložit do svého zařízení nebo dále využít pro administrativní či účetní účely.

Naše doporučení

• Udržujte seznam účtů aktuální.
• Používejte srozumitelné názvy účtů (např. „Hlavní účet“, „Stravné“).
• Neodstraňujte účty, které jsou navázané na existující platby.