Bankovní účty

Tato funkce slouží ke správě bankovních účtů, které školka využívá pro evidenci plateb.

Umožňuje:

• evidovat bankovní účty organizace,
• spravovat údaje o účtech (číslo účtu, název apod.),
• nastavit účty pro práci s financemi v systému,
• zajistit správné párování plateb (např. školné, stravné apod.).

Díky správnému nastavení bankovních účtů je možné efektivně spravovat finance a zajistit přehled o příchozích i odchozích platbách.

Kde funkci najdete:
Funkce Bankovní účty se nachází v sekci Nastavení, podsekce Bankovní účty.

Seznam bankovních účtů
Přidání nového bankovního účtu
Úprava bankovního účtu
Odstranění bankovního účtu
Přidání dalšího bankovního účtu
Export bankovních účtů
Naše doporučení
 

Seznam bankovních účtů

V této části vidíme seznam všech již přidaných bankovních účtů.

U každého účtu jsou zobrazeny základní informace, například:

• název účtu,
• číslo účtu,
• případně další identifikační údaje.

Součástí seznamu mohou být také akce pro úpravu nebo odstranění účtu.

Přidání nového bankovního účtu

Nový bankovní účet přidáme pomocí tlačítka Přidat nový účet.

Po kliknutí se zobrazí formulář, kde vyplníme potřebné údaje.

• Škola (vybereme školu, pro kterou chceme bankovní účty vytvořit)
• Název účtu (pro interní označení)
• Číslo účtu
• Kód banky
• Měna (výběr měny bankovního účtu ze 3 možností)
  • CZK (česká koruna) – základní měna používaná v České republice
  • EUR (euro) – měna používaná ve většině států Evropské unie
  • RUB (ruský rubl) – měna používaná v Rusku)


 

• IBAN (International Bank Account Number, mezinárodní formát čísla bankovního účtu pro jednoznačnou identifikaci účtu při zahraničních platbách)
• BIC (Bank Identifier Code, kód banky pro identifikaci konkrétní banky při mezinárodním platebním styku)

Po vyplnění formuláře účet uložíme. Nový účet se následně zobrazí v seznamu.
 

Úprava bankovního účtu

U již existujícího účtu můžeme upravit jeho údaje.

Úpravu provedeme pomocí příslušné ikony (ikona tužky nebo tlačítko Upravit).

Po kliknutí se otevře formulář s předvyplněnými údaji, které můžeme změnit.

Odstranění bankovního účtu

Bankovní účet můžeme ze systému odstranit pomocí tlačítka Smazat.

Před odstraněním může být vyžadováno potvrzení, aby nedošlo k nechtěnému smazání.

Doporučujeme mazat pouze účty, které již nejsou aktivně využívány.
 

Přidání dalšího bankovního účtu

Ve správě Twigsee můžeme využívat více bankovních účtů a následně je přiřazovat k jednotlivým platbám.

Nový bankovní účet přidáme pomocí tlačítka Přidat nový účet.

Po kliknutí se vytvoří nový účet, který vyplníme potřebnými údaji.

Po uložení se účet automaticky zobrazí v Seznamu bankovních účtů, kde s ním můžeme dále pracovat.
 

Export bankovních účtů

Všechny bankovní účty můžeme exportovat do přehledné tabulky ve formátu Excel.

Pomocí této funkce získáme souhrn všech evidovaných účtů, který si můžeme uložit do svého zařízení nebo dále využít pro administrativní či účetní účely.

Naše doporučení

• Udržujte seznam účtů aktuální.
• Používejte srozumitelné názvy účtů (např. „Hlavní účet“, „Stravné“).
• Neodstraňujte účty, které jsou navázané na existující platby.